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广东省人口基金会公务费用报销管理办法

发布时间:2019-03-19 17:12

为建立和完善单位财务制度,加强公务费用报销管理,制定本办法。

1、每周星期四、星期五为费用报销日,报销现金费用超过(千元以上),应于星期三前把报销的费用额度提前告知财务人员,以便到银行提取足额现金支付。

2、应取得财经法规、财务制度认可的合法票据方能报销,外单位的内部收据及自制票据不得作为报销凭据。

3、报销费用单据应按单位财务经会计审核后,报财务主管领导批准同意,方可报销。

4、购物费用支出报销单据除经手人签名外,还应具有证明人签名,并附购物清单作为附件,方可予以报销。

5、财务人员报销费用的,应经副理事长审核。

6、单笔购物费用开支达千元以上的,原则上应使用支票或银行转帐方式。经办人借用支票的,应填写借款单,用途注明借用的支票号码,由理事长审批同意后领用,并于费用报销时进行借据核销。

7、需要借用现金或支票的,要说明用途,经理事长签字同意后,方可办理现金借用手续。

8、费用报销时间不应拖延过长,应在当月内进行报销,如确因遇到实际困难不能在当月报销,最迟不应超过次月十五日。

9、由于公务出差或者办理公务需要借用大额现金的(五千元以上),应尽量提前三天通知财务人员,以便财务人员做好提取现金准备。

10、借用支票或现金后应在45天内办理核销还款手续,确因特殊情况不能办理的需经领导同意后,还款时间可作酌情处理。

11、本办法自下发之日起实施。

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